鑒于目前我國污泥處置主流技術(shù)不清和經(jīng)濟效益較差的現(xiàn)狀，為了推動我國污泥處置新技術(shù)的應用，尋求污泥資源化利用的新途徑，構(gòu)建我國污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈新框架，充分利用珠海囯佳高分子新材料有限公司（以下簡稱“國佳新材”）的凝膠材料和凝膠技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，并把握市場先機、早日實現(xiàn)污泥醫(yī)院的連鎖經(jīng)營和規(guī)�；�運營，國佳新材計劃以“獨立投資、快速示范、連鎖加盟、風險我擔、收益共享”的運作模式，通過與資本股東合作設(shè)立專業(yè)的污泥總醫(yī)院連鎖營運公司，上半年采取主動選點快速建設(shè)示范醫(yī)院，成功運行并取得實實在在的利潤 ，打造成看得見摸得著的樣板（以下簡稱“污泥醫(yī)院”）；下半年通過招商推動污泥醫(yī)院連鎖加盟運營來實現(xiàn)污泥處理的產(chǎn)業(yè)化、增值化、資源化和規(guī)�；�。

一、運營模式要點

1、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠每天所產(chǎn)生的污泥量要達到100噸/天以上（以含水率為80%的標準測算），政府部門所支付的污泥處置費用要在280元/噸以上（以含水率為80%的標準測算），并由政府相關(guān)部門與囯佳新材直接簽署相關(guān)合作協(xié)議書，明確囯佳新材的收費權(quán)，合作期限十年以上。如屬相關(guān)方將政府收費權(quán)轉(zhuǎn)包我方的需另行簽定協(xié)議并確保處置費下限不低于280元/噸。政府在此價上浮部分可由相關(guān)方提作管理費。

2、         污泥醫(yī)院所需場地1000平方米采用0租金租用方式由政府部門和相關(guān)方提供，囯佳新材投資主要包含去除重金屬設(shè)備投資（重金一號）480萬元，壓濾脫水設(shè)備320萬元，廠房建設(shè)200萬元，所需投資約為1000萬元。

3、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠同意在現(xiàn)有污水處理工藝中嵌入重金一號去除重金屬裝備，所需場地面積約200平米。

4、         污水處理廠去除重金屬的污泥，由囯佳新材按照以下收費標準統(tǒng)購；

5、         囯佳新材承擔污泥醫(yī)院示范基地的全部投資，擁有污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運營權(quán)；污泥醫(yī)院示范基地穩(wěn)定運行后，合作方認為利潤可期欲自主經(jīng)營，囯佳新材可以1500萬元的價格將污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運營權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府相關(guān)部門或其他第三方運營商，后期在連鎖加盟運營后可實現(xiàn)污泥醫(yī)院所有權(quán)和運營權(quán)的自由交易。

二、污泥醫(yī)院示范基地盈利能力測算

結(jié)合目前我國污泥處置市場情況及囯佳新材構(gòu)建污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈的實際運營情況，以日處理含水率80%的污泥100噸的污泥醫(yī)院為測算模型，對單個污泥醫(yī)院年盈利能力簡要測算數(shù)據(jù)如下：

主要項目測算說明：

①總收入

單個污泥醫(yī)院日處理污泥100噸（含水率為80%），污泥處理的政府補貼為284元/噸（調(diào)研市場平均價格），因此單個污泥醫(yī)院每日的政府補貼收入為：284*100=28,400元；

100噸污泥（含水率為80%）可制備除重有機質(zhì)粉20噸，除重有機質(zhì)粉含稅銷售價格為500元/噸，不含稅價格為427.35元/噸，因此單個污泥醫(yī)院每日的除重有機質(zhì)粉銷售收入為：427.35*20=8,547.01元；

綜上，單個污泥醫(yī)院的年總收入為：（28,400+8,547.01）*365=1,348.57萬元。

②凝膠耗材及人工

每噸污泥處理成本包含凝膠耗材60元和水電人工60元，合計為120元；因此單個污泥醫(yī)院每年凝膠耗材及人工成本為：120*100*365=438萬元。

③折舊費用

單個污泥醫(yī)院需投入固定資產(chǎn)為：重金一號裝備480萬元，壓濾系統(tǒng)320萬元，廠房200萬元，合計為1,000萬元；

假定上述固定資產(chǎn)折舊年限均按照10年測算，則單個污泥醫(yī)院年折舊費用為：1,000/10=100萬元。

④技術(shù)服務費

技術(shù)服務費按照高級海藻硅粉年銷售收入的6%計提，即單個污泥醫(yī)院每年需支付技術(shù)服務費為：8,547.01*365*0.06=18.72萬元。

⑤其他費用

其他費用按照年度總收入的20%計提，即單個污泥醫(yī)院每年的其他費用為：1,348.57*0.2=269.71萬元

三、連鎖與加盟

囯佳新材十家污泥醫(yī)院成功運行后，將在全國范圍開放連鎖加盟，連鎖加盟的污泥醫(yī)院相關(guān)事宜按如下原則執(zhí)行：

1、         所有污泥醫(yī)院的除重有機質(zhì)粉均由囯佳新材統(tǒng)購統(tǒng)銷。

2、         對于連鎖加盟的污泥醫(yī)院全國總數(shù)控制在200家內(nèi)，加盟費用為100萬元/家，對于參與10家示范醫(yī)院合作的戰(zhàn)略合作伙伴單位，加盟費用優(yōu)惠為50萬元/家；在建成穩(wěn)定運行后，囯佳新材污泥總醫(yī)院連鎖營運公司按營業(yè)收入3%提成技術(shù)服務費。

3、         對于囯佳新材無法統(tǒng)購除重有機質(zhì)粉的連鎖加盟污泥醫(yī)院，可由囯佳新材按1500萬元的價格提供污泥醫(yī)院交鑰匙工程建設(shè)服務；或者只按市場統(tǒng)一價格提供所需凝膠耗材與重金1號裝備及售后服務。

珠海囯佳高分子新材料有限公司

2014年3月