創(chuàng)業(yè)環(huán)保關(guān)于對大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司貸款及履約保函提供擔(dān)保的公告
來源:交易所 2017-11-25 13:05:03 手機(jī)免費(fèi)訪問
證券代碼:600874 股票簡稱:創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號:臨 2017-062
債券代碼:136801 債券簡稱:16津創(chuàng) 01
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司貸款及履約保函提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 被擔(dān)保公司名稱:大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司
? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次擔(dān)保金額為人民幣
17780萬元;已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 0元;
? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司以其污水處理收費(fèi)權(quán)和收費(fèi)收益向本公司提供反擔(dān)保;
? 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)保基本情況
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于 2017年 2 月中標(biāo)大連市春柳河污水處理廠一期改擴(kuò)建工程 PPP 項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)。2017年 7月 17日,本公司第七屆董事會第三十六次會議同意本公司出資人民幣 4798.087 萬元,與大連彤陽市政工程集團(tuán)有限公司、大連市政工程有限公司、天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院、大連市排水事業(yè)總公司四家公司重新組建大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司(以下簡稱“大連公司”)本公司持股比例為
51%,由大連公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營和移交工作。該項(xiàng)目投資總額
為人民幣 22073.28 萬元,投資來源為:(1)大連公司實(shí)收各股東貨幣出資資本
金 7511.334 萬元;(2)其余擬由大連公司通過銀行貸款方式解決。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 7月 18日本公司于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“關(guān)于重新組建大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司的公告”。
2017 年 11月 1 日,大連公司與大連市城市建設(shè)管理局簽署《春柳河污水處
理廠一期升級擴(kuò)建工程 PPP 項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》。按照計(jì)劃,大連公司擬向銀行
申請期限不超過 13 年,金額不超過人民幣 1.5 億元長期貸款用于該項(xiàng)目建設(shè);
大連公司擬向銀行申請人民幣 700萬元流動資金貸款,以滿足運(yùn)營需要。同時(shí),大連公司需向大連建設(shè)管理局提供人民幣 2080 萬元的建設(shè)保函。
根據(jù)銀行要求,本公司擬為大連公司提供不超過人民幣 1.5億元長期貸款、不超過人民幣700萬元的流動資金貸款及人民幣 2080萬元建設(shè)期履約保函的擔(dān)保。大連公司以其污水處理收費(fèi)權(quán)和收費(fèi)收益向本公司提供反擔(dān)保。
(二)上市公司對本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
本公司董事會審議通過了本次擔(dān)保事項(xiàng),本次擔(dān)保事項(xiàng)無須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保公司基本情況
(一)大連公司基本情況如下:
1.注冊地點(diǎn):遼寧省大連市
2.法定代表人:聶有壯3.經(jīng)營范圍:城市污水和污泥處理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
4.財(cái)務(wù)情況:
大連公司于 2017 年重新組建。截至 2017 年 10 月 31 日,未經(jīng)審計(jì)的大連公司的總資產(chǎn)為人民幣 10323.55 萬元,負(fù)債總額為人民幣 896.54 萬元,銀行貸款總額為人民幣 0 元,流動負(fù)債總額為人民幣 896.54 萬元,凈資產(chǎn)為人民幣
9427.01 萬元營業(yè)收入 0元,凈利潤 3.16 萬元。
(二)被擔(dān)保公司與上市公司的關(guān)系
本公司持有大連公司 51%股份,大連公司是本公司的控股子公司。
三、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容本公司擔(dān)保的范圍為該項(xiàng)目與貸款銀行簽署的借款合同及履約保函項(xiàng)下大
連公司的全部債務(wù),包括借款合同項(xiàng)下本金不超過人民幣 1.5億元長期貸款、本金不超過人民幣700萬元的流動資金貸款及人民幣 2080萬元建設(shè)期履約保函以
及利息、罰息、違約金及其他一切有關(guān)費(fèi)用。本公司將對上述保證范圍內(nèi)的全部債務(wù)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)上、法律上的連帶清償責(zé)任。
大連公司以其污水處理收費(fèi)權(quán)和收費(fèi)收益向本公司提供反擔(dān)保。
本公司此項(xiàng)對外擔(dān)保符合本公司章程的相關(guān)規(guī)定:
1、此項(xiàng)擔(dān)保發(fā)生時(shí),公司對外擔(dān)保總額沒有超過最近一個(gè)會計(jì)年度合并會
計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%;
2、本公司同時(shí)將和大連公司簽署反擔(dān)保協(xié)議;
3、截止 2017 年 10 月底,大連公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 8.68%,沒有超過本公司章程中對被擔(dān)保單位資產(chǎn)負(fù)債率的規(guī)定。
四、董事會意見
本公司第七屆董事會第四十三次會議于 2017 年 11 月 23 日以通訊表決方式召開,會議審議通過《關(guān)于對大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司貸款及履約保函提供擔(dān)保的議案》(以下簡稱“本議案”)。
本議案表決結(jié)果如下:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
本公司董事會同意對大連公司提供不超過 13 年貸款本金不超過人民幣 1.5
億元長期項(xiàng)目貸款、本金不超過人民幣 700萬元的流動資金貸款及人民幣 2081萬元建設(shè)期履約保函的連帶責(zé)任保證,相關(guān)融資須全額定向用于大連公司投資建設(shè)該項(xiàng)目,并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實(shí)施。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,本公司及控股子公司對外擔(dān)?傤~為人民幣
171468.23 萬元(含本次擔(dān)保金額和今日公告的其他擔(dān)保事項(xiàng)),其中全部為本
公司對控股子公司提供的擔(dān)保,占最近一期經(jīng)審計(jì)(截至 2016 年 12 月 31 日)凈資產(chǎn)的 36.14%,無逾期擔(dān)保。
特此公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年 11 月 24日