1. 前三季度營收下滑22.68%,凈利潤下滑56.35%

公司前三季度營業(yè)收入376.07億元,同比下滑22.68%;歸母凈利潤2.93億元,同比下滑56.35%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額13.36億元;三季度末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額41.10億元,資產(chǎn)負債率64.22%。截止2014年年底,公司銀行授信額度368.12億元,已使用信貸額度224.69億元,未使用授信額度143.43億元。

2. 鋼鐵、貿易量價齊跌,鑄管保持穩(wěn)定,背靠新興際華保障剛兌

受宏觀經(jīng)濟增速放緩以及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩影響,公司鋼鐵、貿易業(yè)務量價齊跌,鑄管業(yè)務受水務管網(wǎng)投資建設增加(行業(yè)年均增速5-10%)的影響,仍保持穩(wěn)定。粗略估計2015年上半年公司鋼鐵業(yè)務(營收占比24.64%)凈利虧損1.60億元,貿易業(yè)務(營收占比62.09%)凈利虧損8.70億元,鑄管業(yè)務(營收占比13.27%)凈利6.22億元。公司大股東為央企新興際華集團,保證公司具有極強的信用保障,違約風險較小。

3. 定增40億元進行技改及補充流動資金

2015年9月15日,公司發(fā)布公告擬定增4.9億股,發(fā)行底價8.16元/股,募集資金不超過40億元(含發(fā)行費用),其中19.95億元用于陽春30萬噸球墨鑄鐵管項目(填補華南區(qū)域鑄管生產(chǎn)空白)、高性能球墨鑄管DN300-1000智能自動化生產(chǎn)線升級、100t/h干熄焦及余熱發(fā)電項目以及增資取得中科園55%股份(主營脫硫脫硝和余熱發(fā)電),剩余20.05億元用于補充流動資金。

4. 依托鑄管業(yè)務擬募集百億資金投資水務處理PPP

公司與光大資本擬共同發(fā)起和募集設立新興光大水務(管網(wǎng))投資專項基金,基金擬定規(guī)模100億元,其中公司認繳10億的劣后級,光大資本認繳10億的夾層,募集資金認繳80億元作為優(yōu)先級。依托公司現(xiàn)有資源以PPP模式、收購等方式投資于污水處理、供水管網(wǎng)、水資源保護、水環(huán)境保護等涉水項目。