新疆中泰（集團(tuán)）阿拉爾市富麗達(dá)纖維有限公司 粘膠纖維、差別化纖維的生產(chǎn)銷售及技術(shù)開發(fā)；電力供應(yīng)，蒸汽生產(chǎn)銷售；污水處理及其再生利用活動；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備、玻璃鋼制品、塑料制品、通風(fēng)管道的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售、安裝、修理；防腐處理；房屋租賃，紡織、染整加工及銷售.
證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學(xué) 公告編號：2017-159 新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于新疆富麗達(dá)纖維有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 新疆中泰化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學(xué)”)于 2017年 9 月 26 日召開的六屆十次董事會審議通過了《關(guān)于新疆富麗達(dá)纖維有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，新疆富麗達(dá)纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達(dá)”)運(yùn)用暫時(shí)閑置募集資金 23000 萬元補(bǔ)充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個(gè)月，到期歸還至新疆富麗達(dá)募集資金專用賬戶。 一、本次募集配套資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆中泰化學(xué)股份有限公司向浙江富麗達(dá)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2016】 788號)核準(zhǔn)，公司通過發(fā)行股份的方式購買新疆富麗達(dá)纖維有限公司54%股權(quán)、巴州金富特種紗業(yè)有限公司(以下簡稱“金富紗業(yè)”)49%股權(quán)、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司(以下簡稱“藍(lán)天物流”)100%股權(quán)，并通過非公開發(fā)行不超過 378082192 股募集配套資金。本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為 377049180 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.32 元 /股，募集資金總額為人民幣 2759999997.60 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 86414210.48 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2673585787.12 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2016]01740006 號驗(yàn)資報(bào)告。 本次募集資金配套資金的具體用途如下： 單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所需資金總額本次募集配套資金擬投入金額 金富紗業(yè) 130 萬紗錠項(xiàng)目二期 108341.00 85780.59 金富紗業(yè) 20 萬紗錠項(xiàng)目 46660.00 46483.84 新疆富麗達(dá) 9 萬噸/年綠色制漿項(xiàng)目 28618.00 27947.96 藍(lán)天物流信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目 18000.00 17744.75 補(bǔ)充藍(lán)天物流營運(yùn)資金 18000.00 18000.00 償還中泰化學(xué)銀行貸款 80042.86 80042.86 合計(jì) 299661.86 276000.00 二、本次募集資金的使用情況 公司按照《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》向標(biāo)的公司增資用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和償還公司銀行貸款。詳細(xì)內(nèi)容見公司于2016 年 8 月 19 日披露的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)本次募集配套資金實(shí)施方案的公告》(公告編號：2016-094)。根據(jù)公司募集配套資金使用方案和標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司募集資金的使用情況詳見 2016 年 9 月 2 日披露的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于本次募集配套資金使用情況進(jìn)展的公告》(公告編號：2016-099)、2016 年 9 月 21 日披露的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于本次募集配套資金使用情況進(jìn)展的公告》(公告編號：2016-108)、2017 年 3 月20 日披露的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于 2016 年度募集資存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號：2017-054)以及 2017 年 8 月 10 日披露的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的報(bào)告》(公告編號：2017-134)。 截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集資金使用進(jìn)展情況如下： (一)新疆富麗達(dá)纖維有限公司募集資金使用情況 中泰化學(xué)使用募集資金分期向新疆富麗達(dá)進(jìn)行增資，目前完成增資 954028200.00 元，增資資金中 34616851.66 元用于新疆富麗達(dá) 9 萬噸/年綠色制漿項(xiàng)目，674548600.00 元通過新疆富麗達(dá)以增資方式投向巴州金富特種紗業(yè)有限公司。截止公告日，新疆富麗達(dá) 27000 萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日新疆富麗達(dá)根據(jù)其募 投項(xiàng)目付款進(jìn)度分別將前期補(bǔ)充流動資金中的 2500 萬元、1500 萬元、23000萬元全部歸還并存入募集資金專用賬戶。 (二)巴州金富特種紗業(yè)有限公司募集資金使用情況 中泰化學(xué)與新疆富麗達(dá)按照現(xiàn)有的持股比例，分期向金富紗業(yè)進(jìn)行增資，目前中泰化學(xué)已向金富紗業(yè)增資 648095700.00 元，新疆富麗達(dá)已向金富紗業(yè)增資 674548600.00 元。截止公告日，金富紗業(yè)已使用 42000 萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。 (三)新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司募集資金使用情況 中泰化學(xué)使用募集資金分期向藍(lán)天物流進(jìn)行增資，目前完成增資 357447500.00 元。截止公告日，藍(lán)天物流已使用 18000 萬元募集資金補(bǔ)充流動 資金，17000 萬元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。 三、新疆富麗達(dá)纖維有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的情況 新疆富麗達(dá) 279479600 元募集資金用于 9 萬噸/年綠色制漿項(xiàng)目，根據(jù)該項(xiàng)目進(jìn)展情況及資金付款計(jì)劃，目前有部分資金閑置。新疆富麗達(dá)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，為提高募集資金的利用率，決定運(yùn)用暫時(shí)閑置的募集資金 230000000 元補(bǔ)充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個(gè)月，到期歸還至新疆富麗達(dá)募集資金專用賬戶。 公司對本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)承諾如下： 1、沒有變相改變募集資金用途； 2、不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行； 3、單次補(bǔ)充流動資金時(shí)間不超過十二個(gè)月； 4、過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資； 5、在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。 6、使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金后，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。 7、過去十二月內(nèi)不存在對外提供財(cái)務(wù)資助或者對外提供的財(cái)務(wù)資助已經(jīng)收回。 四、獨(dú)立董事意見 公司下屬子公司新疆富麗達(dá)纖維有限公司用于建設(shè) 9 萬噸/年綠色制漿項(xiàng)目 的募集資金已全部增資到位。2016 年 9 月 26 日，公司五屆四十次董事會審議通過了《關(guān)于新疆富麗達(dá)纖維有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，同意新疆富麗達(dá)尚未使用的募資資金中的 27000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，期限不超過 12 個(gè)月。2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22日，新疆富麗達(dá)根據(jù)其募投項(xiàng)目付款進(jìn)度情況分別將 2500 萬元、1500 萬元和 23000 萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。 現(xiàn)因新疆富麗達(dá)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬運(yùn)用暫時(shí)閑置的募集資金 23000 萬元補(bǔ)充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個(gè)月，到期歸還至新疆富麗達(dá)募集資金專用賬戶。會議審議程序符合募集資金管理的相關(guān)規(guī)定及公司章程的相關(guān)規(guī)定，新疆富麗達(dá)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，已充分考慮募投項(xiàng)目目前的投入情況，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募投項(xiàng)目的正常資金需求，同時(shí)有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司全體股東的利益。我們同意新疆富麗達(dá)運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。 五、監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，能有效提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。 六、保薦機(jī)構(gòu)意見中泰化學(xué)中泰化學(xué)第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于新疆富麗達(dá)纖維有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》》，同意將閑置募集資金 2.3 億元用于暫時(shí)補(bǔ)充新疆富麗達(dá)流動資金，使用期限自董事會審批之日起不超過 12 個(gè)月。全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《新疆中泰化學(xué)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，東方花旗對新疆中泰化學(xué)股份有限公司部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。 七、備查文件 1、公司六屆十次董事會決議； 2、公司六屆十次監(jiān)事會決議； 3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。 4、東方花旗證券有限公司關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見。 特此公告。 新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會 二○一七年九月二十七日
