新疆中泰（集團）阿拉爾市富麗達纖維有限公司 粘膠纖維、差別化纖維的生產銷售及技術開發(fā)；電力供應，蒸汽生產銷售；污水處理及其再生利用活動；自營和代理各類商品和技術的進出口；機械設備、玻璃鋼制品、塑料制品、通風管道的設計、制造、加工、銷售、安裝、修理；防腐處理；房屋租賃，紡織、染整加工及銷售.
證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2017-159 新疆中泰化學股份有限公司關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)于 2017年 9 月 26 日召開的六屆十次董事會審議通過了《關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，新疆富麗達纖維有限公司(以下簡稱“新疆富麗達”)運用暫時閑置募集資金 23000 萬元補充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個月，到期歸還至新疆富麗達募集資金專用賬戶。 一、本次募集配套資金基本情況經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準新疆中泰化學股份有限公司向浙江富麗達股份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可【2016】 788號)核準，公司通過發(fā)行股份的方式購買新疆富麗達纖維有限公司54%股權、巴州金富特種紗業(yè)有限公司(以下簡稱“金富紗業(yè)”)49%股權、新疆藍天石油化學物流有限責任公司(以下簡稱“藍天物流”)100%股權，并通過非公開發(fā)行不超過 378082192 股募集配套資金。本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為 377049180 股，發(fā)行價格為人民幣 7.32 元 /股，募集資金總額為人民幣 2759999997.60 元，扣除發(fā)行費用 86414210.48 元，實際募集資金凈額為人民幣 2673585787.12 元。上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了瑞華驗字[2016]01740006 號驗資報告。 本次募集資金配套資金的具體用途如下： 單位：萬元項目名稱項目所需資金總額本次募集配套資金擬投入金額 金富紗業(yè) 130 萬紗錠項目二期 108341.00 85780.59 金富紗業(yè) 20 萬紗錠項目 46660.00 46483.84 新疆富麗達 9 萬噸/年綠色制漿項目 28618.00 27947.96 藍天物流信息化平臺建設項目 18000.00 17744.75 補充藍天物流營運資金 18000.00 18000.00 償還中泰化學銀行貸款 80042.86 80042.86 合計 299661.86 276000.00 二、本次募集資金的使用情況 公司按照《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》向標的公司增資用于募集資金投資項目建設和償還公司銀行貸款。詳細內容見公司于2016 年 8 月 19 日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關于確認本次募集配套資金實施方案的公告》(公告編號：2016-094)。根據(jù)公司募集配套資金使用方案和標的公司的項目建設進度，公司募集資金的使用情況詳見 2016 年 9 月 2 日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關于本次募集配套資金使用情況進展的公告》(公告編號：2016-099)、2016 年 9 月 21 日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關于本次募集配套資金使用情況進展的公告》(公告編號：2016-108)、2017 年 3 月20 日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關于 2016 年度募集資存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-054)以及 2017 年 8 月 10 日披露的《新疆中泰化學股份有限公司關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的報告》(公告編號：2017-134)。 截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集資金使用進展情況如下： (一)新疆富麗達纖維有限公司募集資金使用情況 中泰化學使用募集資金分期向新疆富麗達進行增資，目前完成增資 954028200.00 元，增資資金中 34616851.66 元用于新疆富麗達 9 萬噸/年綠色制漿項目，674548600.00 元通過新疆富麗達以增資方式投向巴州金富特種紗業(yè)有限公司。截止公告日，新疆富麗達 27000 萬元募集資金暫時補充流動資金，在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日新疆富麗達根據(jù)其募 投項目付款進度分別將前期補充流動資金中的 2500 萬元、1500 萬元、23000萬元全部歸還并存入募集資金專用賬戶。 (二)巴州金富特種紗業(yè)有限公司募集資金使用情況 中泰化學與新疆富麗達按照現(xiàn)有的持股比例，分期向金富紗業(yè)進行增資，目前中泰化學已向金富紗業(yè)增資 648095700.00 元，新疆富麗達已向金富紗業(yè)增資 674548600.00 元。截止公告日，金富紗業(yè)已使用 42000 萬元募集資金暫時補充流動資金。 (三)新疆藍天石油化學物流有限責任公司募集資金使用情況 中泰化學使用募集資金分期向藍天物流進行增資，目前完成增資 357447500.00 元。截止公告日，藍天物流已使用 18000 萬元募集資金補充流動 資金，17000 萬元募集資金暫時補充流動資金。 三、新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金的情況 新疆富麗達 279479600 元募集資金用于 9 萬噸/年綠色制漿項目，根據(jù)該項目進展情況及資金付款計劃，目前有部分資金閑置。新疆富麗達根據(jù)生產經營需要，為提高募集資金的利用率，決定運用暫時閑置的募集資金 230000000 元補充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個月，到期歸還至新疆富麗達募集資金專用賬戶。 公司對本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項承諾如下： 1、沒有變相改變募集資金用途； 2、不影響募集資金投資計劃的正常進行； 3、單次補充流動資金時間不超過十二個月； 4、過去十二個月內未進行風險投資； 5、在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。 6、使用部分閑置募集資金補充流動資金后，僅限于與主營業(yè)務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。 7、過去十二月內不存在對外提供財務資助或者對外提供的財務資助已經收回。 四、獨立董事意見 公司下屬子公司新疆富麗達纖維有限公司用于建設 9 萬噸/年綠色制漿項目 的募集資金已全部增資到位。2016 年 9 月 26 日，公司五屆四十次董事會審議通過了《關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意新疆富麗達尚未使用的募資資金中的 27000 萬元暫時補充流動資金，期限不超過 12 個月。2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22日，新疆富麗達根據(jù)其募投項目付款進度情況分別將 2500 萬元、1500 萬元和 23000 萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。 現(xiàn)因新疆富麗達根據(jù)生產經營需要，擬運用暫時閑置的募集資金 23000 萬元補充流動資金，自本次董事會審議通過之日起使用期限不超過 12 個月，到期歸還至新疆富麗達募集資金專用賬戶。會議審議程序符合募集資金管理的相關規(guī)定及公司章程的相關規(guī)定，新疆富麗達使用部分閑置募集資金補充流動資金，已充分考慮募投項目目前的投入情況，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常資金需求，同時有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，維護公司全體股東的利益。我們同意新疆富麗達運用部分閑置募集資金補充流動資金。 五、監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為公司使用部分閑置募集資金補充流動資金，能有效提高募集資金的使用效率，減少財務費用，不存在影響募集資金投資項目正常進行的情形，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。 六、保薦機構意見中泰化學中泰化學第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》》，同意將閑置募集資金 2.3 億元用于暫時補充新疆富麗達流動資金，使用期限自董事會審批之日起不超過 12 個月。全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《新疆中泰化學股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定的要求。綜上，東方花旗對新疆中泰化學股份有限公司部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的事項無異議。 七、備查文件 1、公司六屆十次董事會決議； 2、公司六屆十次監(jiān)事會決議； 3、公司獨立董事發(fā)表的獨立意見。 4、東方花旗證券有限公司關于新疆中泰化學股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。 特此公告。 新疆中泰化學股份有限公司董事會 二○一七年九月二十七日
