證券代碼：601158 證券簡稱：公告編號：臨2025-087

 

代碼：188048 債券簡稱：21渝水01

 

債券代碼：242471 債券簡稱：25渝水01

 

債券代碼：242472 債券簡稱：25渝水02

 

債券代碼：113070 債券簡稱：渝水轉(zhuǎn)債

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

 

第六屆董事會第二十一次會議決議

 

公 告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

●孫明華董事因工作安排原因無法親自出席，委托付朝清董事代為出席會議。

 

●石慧董事因工作安排原因無法親自出席，委托傅達(dá)清董事代為出席會議。

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十一次會議于2025年12月4日在公司11樓會議室以現(xiàn)場加視頻方式召開。本次會議的通知已于2025年11月27日通過電子郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長鄭如彬先生主持，公司在任董事7人，現(xiàn)場和視頻參會的董事5人，孫明華董事、石慧董事因工作安排原因無法親自出席，分別委托付朝清董事、傅達(dá)清董事代為出席會議，張智董事通過視頻方式參會，其余董事現(xiàn)場出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司章程》及《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議并表決通過以下議案：

 

一、審議通過《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購污水處理項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 

本關(guān)聯(lián)交易議案在審議表決時，關(guān)聯(lián)董事鄭如彬先生已回避。

 

同意公司所屬公司重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司龍興分公司、重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司分別收購重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司建設(shè)的復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程、武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程、萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù)。本次交易定價以對交易標(biāo)的進(jìn)行評估所確定的價值為基礎(chǔ)確定，即資產(chǎn)評估值為262,676,162.41元，負(fù)債評估值為7,867,343.07元，凈資產(chǎn)評估值為254,808,819.34元。本次交易根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定交易價格為254,808,819.34元。

 

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

 

二、審議通過《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計新增2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 

本關(guān)聯(lián)交易議案在審議表決時，關(guān)聯(lián)董事鄭如彬先生已回避。

 

同意公司2025年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額由年初預(yù)計的34,800萬元變更為51,026萬元，新增預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額16,226萬元。

 

本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

 

特此公告。

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會

 

2025年12月5日

 

證券代碼：601158 證券簡稱：重慶水務(wù) 公告編號：臨2025-089

 

債券代碼：188048 債券簡稱：21渝水01

 

債券代碼：242471 債券簡稱：25渝水01

 

債券代碼：242472 債券簡稱：25渝水02

 

債券代碼：113070 債券簡稱：渝水轉(zhuǎn)債

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

 

關(guān)于預(yù)計新增2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

 

●是否需要提交股東會審議：否

 

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計新增2025年度日常關(guān)聯(lián)交易屬正常的經(jīng)營行為，遵循公平、公正、合理的定價原則，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

 

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

 

2025年3月31日，重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于審議重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司2025年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案》，預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額34,800萬元。（詳見公司2025年4月2日披露的《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司2025年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易公告》公告編號：臨2025-032）

 

本次公司預(yù)計新增2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事宜已于2025年12月1日經(jīng)公司獨立董事2025年第八次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，同意提交公司董事會審議。

 

2025年12月4日，公司第六屆董事會第二十一次會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計新增2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事鄭如彬先生已回避表決。

 

本次關(guān)聯(lián)交易新增額度及變更后的2025年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，無需提交公司股東會審議。

 

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

 

單位：萬元

 

■

 

注：2025年3月，經(jīng)重慶市政府批準(zhǔn)，重慶市國資委決定將其持有的重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱重慶水投）72%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)），同意重慶渝富控股集團(tuán)有限公司將其持有的重慶水投28%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)。本次劃轉(zhuǎn)完成后，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)將持有重慶水投100%的股權(quán)（詳見于2025年3月22日披露的《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)相關(guān)事宜的公告》，公告編號：臨2025-029）。截至2025年4月，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)已通過經(jīng)營者集中審查并完成相關(guān)過戶登記手續(xù)。

 

2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額由年初的34,800萬元變更為51,026萬元，新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額16,226萬元。

 

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

 

（一）重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司

 

注冊地址：重慶市渝北區(qū)財富大道2號

 

注冊資本：216,494.727099萬元

 

法定代表人：曹婧

 

主營業(yè)務(wù)：一般項目：負(fù)責(zé)市政府授權(quán)范圍內(nèi)水利國有資產(chǎn)的營運管理，負(fù)責(zé)市級有關(guān)大中型水源工程、供排水工程、治污工程的項目投資和經(jīng)營，負(fù)責(zé)西部供水工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)水資源的統(tǒng)一開發(fā)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)河道整治及水土保持項目的開發(fā)、投資和經(jīng)營，實施中小水電站項目開發(fā)、投資，銷售水利水電設(shè)備及材料（國家法律法規(guī)有專項管理規(guī)定的除外）。

 

關(guān)聯(lián)關(guān)系：重慶水投為本公司間接控股股東重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，重慶水投及其控制的公司為公司關(guān)聯(lián)方。

 

財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2024年12月31日，資產(chǎn)總額為924.57億元，凈資產(chǎn)為501.56億元。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入28.12億元，凈利潤3.16億元。

 

（二）重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司

 

注冊地址：重慶市渝中區(qū)虎踞路80號

 

注冊資本：606,457.148435萬元

 

法定代表人：朱軍

 

主營業(yè)務(wù)：一般項目：從事投資業(yè)務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）及相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)管理，投資咨詢服務(wù)，財務(wù)顧問，污水處理及其再生利用，固體廢物治理，環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)，土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)，土壤環(huán)境污染防治服務(wù)，生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)，水環(huán)境污染防治服務(wù)，大氣環(huán)境污染防治服務(wù)，資源再生利用技術(shù)研發(fā)，再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬），再生資源加工，再生資源銷售。

 

關(guān)聯(lián)關(guān)系：重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)直接持有本公司股份1,849,160,689股，占公司總股本的比例為38.52%，系本公司第二大股東；其同時亦為本公司控股股東重慶德潤環(huán)境有限公司的控股股東，持有重慶德潤環(huán)境有限公司54.90%的股權(quán)。

 

財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2024年12月31日，資產(chǎn)總額為845.9億元，凈資產(chǎn)為356.6億元。2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入159.3億元，凈利潤14.3億元。

 

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策及對上市公司的影響

 

公司本次新增2025年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，主要是為重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司提供轉(zhuǎn)供水、向重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司購買原水和向重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司租賃雞冠石污水處理廠四期項目等關(guān)聯(lián)交易。交易定價原則采用市場化原則確定，對關(guān)聯(lián)方不存在依賴性。由于本公司是重慶市最大的專業(yè)化供排水生產(chǎn)企業(yè)，與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的上述交易，尤其是供排水業(yè)務(wù)方面能夠?qū)㈥P(guān)聯(lián)方的資源和優(yōu)勢及本公司的專業(yè)化優(yōu)勢相結(jié)合，有利于公司合理配置資源，降低管理及采購成本，增加公司的營業(yè)收入及利潤，鞏固公司的市場競爭優(yōu)勢地位。

 

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易時，在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、公開、公正、合理的原則，不會損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。

 

特此公告。

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會

 

2025年12月5日

 

證券代碼：601158 證券簡稱：重慶水務(wù)公告編號：臨2025-088

 

債券代碼：188048 債券簡稱：21渝水01

 

債券代碼：242471 債券簡稱：25渝水01

 

債券代碼：242472 債券簡稱：25渝水02

 

債券代碼：113070 債券簡稱：渝水轉(zhuǎn)債

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

 

關(guān)于收購污水處理項目的關(guān)聯(lián)交易

 

公 告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

 

●交易簡要內(nèi)容：重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（下稱公司、本公司）所屬公司重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司龍興分公司、重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司以25,480.88萬元分別收購重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)）建設(shè)的復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程、武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程、萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù)。

 

●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 

●交易實施尚需履行的審批及其他相關(guān)程序：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，于2025年12月4日經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，本次交易無需提交公司股東會審議。

 

●過去12個月與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相同的交易的累計金額：公司在2025年11月14日召開2025年第四次臨時股東會審議通過關(guān)于收購污水處理項目的關(guān)聯(lián)交易議案后，新增收購類交易1次，交易金額1,148.69萬元；與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為2,796.97萬元（未經(jīng)審計數(shù)據(jù)）；預(yù)計2025年度新增與重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司和重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為16,226萬元；加上本次收購關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計金額26,267.62萬元，累計金額46,439.28萬元，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1,710,855.21萬元的5%。除與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)存在的相關(guān)交易外，本公司與其他關(guān)聯(lián)人不存在資產(chǎn)收購類交易。

 

●本次關(guān)聯(lián)交易不存在重大交易風(fēng)險。

 

一、關(guān)聯(lián)交易概述

 

（一）本次交易的基本情況

 

1.本次交易概況

 

為提升公司污水處理服務(wù)業(yè)務(wù)的市場占有率，鞏固公司在重慶的市場優(yōu)勢，本公司將由所屬公司重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司龍興分公司、重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司以總計人民幣25,480.88萬元分別收購重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)建設(shè)的復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程、武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程、萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù)（以下簡稱標(biāo)的）。本次收購?fù)ㄟ^自籌資金按協(xié)議約定分期支付交易款項。本次收購屬于公司主營業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及投資方向。

 

本次收購構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

2.本次交易的交易要素

 

■

 

（二）本次交易履行的審批程序

 

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)獨立董事專門會議審議通過。2025年12月4日，公司召開第六屆董事會第二十一次會議審議通過《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購污水處理項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，在審議表決時，鄭如彬董事作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決，由其余6名董事以“6票同意，0票反對，0票棄權(quán)”表決通過。

 

（三）公司在2025年11月14日召開2025年第四次臨時股東會審議通過關(guān)于收購污水處理項目的關(guān)聯(lián)交易議案后，新增收購類交易1次，交易金額1,148.69萬元；與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易金額按絕對值統(tǒng)計為2,796.97萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）；預(yù)計2025年度新增與重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司和重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為16,226萬元；加上本次收購關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計金額26,267.62萬元，累計金額46,439.28萬元，未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1,710,855.21萬元的5%。除與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)存在的相關(guān)交易外，本公司與其他關(guān)聯(lián)人不存在資產(chǎn)收購類交易。綜上所述，本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜無需提交公司股東會審議。

 

（四）本次關(guān)聯(lián)交易尚需按照國資監(jiān)管規(guī)則及內(nèi)部規(guī)章制度完善企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)手續(xù)。

 

二、 交易對方情況介紹

 

（一）交易賣方簡要情況

 

■

 

（二）交易對方的基本情況

 

■

 

截至目前，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)直接持有本公司股份1,849,160,689股，占公司總股本的比例為38.52%，系本公司第二大股東；其同時亦為本公司控股股東重慶德潤環(huán)境有限公司的控股股東，持有重慶德潤環(huán)境有限公司54.90%的股權(quán)。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》，重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)人。

 

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

 

（一）交易標(biāo)的概況

 

1.交易標(biāo)的基本情況

 

本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)建設(shè)的復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程、武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程、萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程資產(chǎn)以及與其相關(guān)的債權(quán)債務(wù)。

 

2.交易標(biāo)的的權(quán)屬情況

 

本次交易納入評估范圍的房屋建筑物共計7項，評估價值808.24萬元，已取得房屋產(chǎn)權(quán)證但尚未過戶。納入評估范圍的土地共計3項，評估價值3,309.52萬元，已取得土地使用權(quán)證但尚未過戶。本次收購后，轉(zhuǎn)讓方將按相關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)權(quán)屬證明變更，相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)均為收購方享有，能夠保障公司及全體股東的權(quán)益。交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

 

3.相關(guān)資產(chǎn)的運營情況

 

（1）復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程位于重慶市兩江新區(qū)復(fù)盛銀盆，由重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)投資建設(shè)，總投資額9,672.85萬元，于2022年6月開工建設(shè)，完工投運后于2024年10月由收購方重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司龍興分公司租賃運行至今。該項目設(shè)計污水處理能力4萬立方米/日，出水水質(zhì)達(dá)到一級A類標(biāo)準(zhǔn)，截止目前該項目生產(chǎn)運行狀態(tài)正常。

 

（2）武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程位于重慶市武隆區(qū)土坎鎮(zhèn)關(guān)灘村關(guān)灘組140號，由重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)投資建設(shè)，總投資額17,020.03萬元，于2017年1月開工建設(shè)，完工投運后于2020年1月由收購方重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司租賃運行至今。該項目設(shè)計污水處理能力2.5萬立方米/日，出水水質(zhì)達(dá)到一級A類標(biāo)準(zhǔn)，截止目前該項目生產(chǎn)運行狀態(tài)正常。

 

（3）萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程位于重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)南桐鎮(zhèn)云寨村金龜社，由重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)投資建設(shè)，總投資額2,683.54萬元，于2020年8月開工建設(shè)，完工投運后于2022年6月由收購方重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司租賃運行至今。該項目設(shè)計污水處理能力0.5萬立方米/日，出水水質(zhì)達(dá)到一級A類標(biāo)準(zhǔn)，截止目前該項目生產(chǎn)運行狀態(tài)正常。

 

（二）交易標(biāo)的主要財務(wù)信息

 

本次交易的三個污水處理項目作為轉(zhuǎn)讓方重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的建設(shè)項目進(jìn)行核算，未計提折舊、攤銷或減值準(zhǔn)備，不屬于獨立核算的法人企業(yè)，無單獨的財務(wù)報表。以下是標(biāo)的資產(chǎn)在評估基準(zhǔn)日未經(jīng)審計的賬面價值：

 

復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程

 

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武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程

 

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萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程

 

■

 

四、交易標(biāo)的評估、定價情況

 

（一）定價情況及依據(jù)

 

1.本次交易的定價方法和結(jié)果。

 

本次關(guān)聯(lián)交易以評估結(jié)果為定價依據(jù)，本次交易標(biāo)的的資產(chǎn)評估值為262,676,162.41元，負(fù)債評估值為7,867,343.07元，凈資產(chǎn)評估值為254,808,819.34元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定交易價格為254,808,819.34元。具體結(jié)果如下：

 

資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

 

金額單位：人民幣元

 

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復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

 

金額單位：人民幣元

 

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武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

 

金額單位：人民幣元

 

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萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

 

金額單位：人民幣元

 

■

 

2.標(biāo)的資產(chǎn)的具體評估、定價情況

 

■

 

本次交易由重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)委托重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司（已在中國證監(jiān)會備案）進(jìn)行了評估，并出具了資產(chǎn)評估報告（渝金匯評報字0073號、渝金匯評報字0072號、渝金匯評報字0071號）。本次評估在交易假設(shè)、公開市場假設(shè)、資產(chǎn)按現(xiàn)有用途使用假設(shè)的前提下，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評估。

 

根據(jù)前述評估報告，本次交易標(biāo)的的資產(chǎn)評估值為262,676,162.41元，負(fù)債評估值為7,867,343.07元，凈資產(chǎn)評估值為254,808,819.34元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果確定交易價格為254,808,819.34元。

 

（二）定價合理性分析

 

1.復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程的賬面凈值為96,728,541.72元，評估凈值為107,231,180.00元，評估增值10,502,638.28元。評估增值的主要原因為該項目評估范圍內(nèi)的土地隨征地成本逐年上漲形成評估增值；雖該項目評估范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)因賬面價值尚未計提折舊，本次評估根據(jù)已使用年限和實際情況考慮相應(yīng)成新率后形成評估減值，但減值額較土地資產(chǎn)增值額小，最終該項目評估結(jié)論形成評估增值。

 

武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程的賬面凈值為170,200,334.15元，評估凈值為124,647,989.34元，評估減值45,552,344.81元。評估減值的主要原因為評估資產(chǎn)已經(jīng)投運，但資產(chǎn)賬面價值尚未計提折舊，本次評估根據(jù)已使用年限和實際情況考慮相應(yīng)成新率后，固定資產(chǎn)形成評估減值；雖該項目評估范圍內(nèi)的土地隨征地成本逐年上漲形成評估增值，但增值額較固定資產(chǎn)減值額小，最終該項目評估結(jié)論形成評估減值。

 

萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的賬面凈值為26,835,395.32元，評估凈值為22,929,650.00元，評估減值3,905,745.32元。評估減值的主要原因為評估資產(chǎn)已經(jīng)投運，但資產(chǎn)賬面價值尚未計提折舊，本次評估根據(jù)已使用年限和實際情況考慮相應(yīng)成新率后，固定資產(chǎn)形成評估減值；雖該項目評估范圍內(nèi)的土地隨征地成本逐年上漲形成評估增值，但增值額較固定資產(chǎn)減值額小，最終該項目評估結(jié)論形成評估減值。

 

2.本次交易標(biāo)的由重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行評估，出具的資產(chǎn)評估報告已根據(jù)國資管理的有關(guān)規(guī)定履行了資產(chǎn)評估備案程序，取得了《國有資產(chǎn)評估項目備案表》，評估方法、參數(shù)選取、具體計算過程合理，評估報告的格式符合《企業(yè)國有資產(chǎn)評估報告指南》的要求，報告要素齊全、內(nèi)容完善，評估報告結(jié)論合理。

 

3.本次交易評估報告“其他應(yīng)收款”中有應(yīng)收出讓方重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)的建設(shè)資金尾款727.74萬元（其中：復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程550.71萬元、武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程177.03萬元），出讓方重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)已將上述款項于本次交易前支付給項目建設(shè)單位，在資產(chǎn)移交時該部分應(yīng)收款項將以貨幣資金進(jìn)行移交，故不會存在交易完成后收購方應(yīng)向出讓方重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)收取上述款項的情形。

 

本次關(guān)聯(lián)交易以評估價格為定價基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，定價依據(jù)合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

 

五、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及履約安排

 

根據(jù)擬簽訂的《資產(chǎn)重組（出售）協(xié)議》（詳見附件），交易主要內(nèi)容及履約安排如下：

 

（一）合同主體

 

甲方：重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司（轉(zhuǎn)讓方）

 

乙方：重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司龍興分公司（收購方）

 

重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司（收購方）

 

（二）交易價格

 

本次交易定價以重慶金匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責(zé)任公司（已在中國證監(jiān)會備案）對標(biāo)的進(jìn)行評估所確定的價值作為本次交易價格基礎(chǔ)確定。即資產(chǎn)評估值為262,676,162.41元，負(fù)債評估值為7,867,343.07元，凈資產(chǎn)評估值為254,808,819.34元。其中：復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程的資產(chǎn)評估值為112,932,111.48元，負(fù)債評估值為5,700,931.48元，凈資產(chǎn)評估值為107,231,180.00元；武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程的資產(chǎn)評估值為126,522,583.49元，負(fù)債評估值為1,874,594.15元，凈資產(chǎn)評估值為124,647,989.34元；萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的資產(chǎn)評估值為23,221,467.44元，負(fù)債評估值為291,817.44元，凈資產(chǎn)評估值為22,929,650.00元。

 

（三）支付方式及期限

 

在協(xié)議生效后，待甲乙雙方簽署標(biāo)的移交表、辦理完畢資產(chǎn)負(fù)債移交手續(xù)和實物資產(chǎn)及生產(chǎn)運營移交后10個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價款的97%；在辦理完畢標(biāo)的相關(guān)環(huán)評、施工許可等建設(shè)資料移交和資產(chǎn)權(quán)屬證明變更之日起10個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余3%。上述全部款項最遲不晚于本協(xié)議生效之日起一年內(nèi)付清。

 

（四）交付或過戶時間安排

 

甲乙雙方共同確定資產(chǎn)負(fù)債移交日。由雙方共同派員組成資產(chǎn)負(fù)債清查盤點及移交工作小組，負(fù)責(zé)對移交日標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行清查盤點并移交。此外，甲方承諾對乙方辦理相關(guān)審批、變更、轉(zhuǎn)移登記等法律和行政手續(xù)提供必要的協(xié)作和配合；將及時有效地完成與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的所有文件和資料的移交，以保證本協(xié)議及本協(xié)議項下轉(zhuǎn)讓行為合法有效完成。

 

（五）評估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)負(fù)債移交日期間凈資產(chǎn)變動安排

 

甲乙雙方協(xié)商一致，評估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)負(fù)債交割日，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)及相關(guān)債權(quán)債務(wù)變動引起的凈值變動歸甲方享有或承擔(dān)。

 

（六）人員轉(zhuǎn)移

 

本次標(biāo)的交易時，甲方在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉人員的勞動關(guān)系同步轉(zhuǎn)移給乙方，乙方同意接收相關(guān)人員，并自本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)與所涉人員重新建立勞動關(guān)系并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的工資等費用（執(zhí)行乙方薪酬福利、員工管理等相關(guān)制度）。甲方和乙方應(yīng)互相協(xié)助，盡快完成相關(guān)人員勞動關(guān)系的轉(zhuǎn)接手續(xù)。

 

（七）協(xié)議生效條件

 

復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程、萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的協(xié)議在下列條件全部滿足之日起生效：（1）甲乙雙方簽字蓋章；（2）甲乙雙方取得本關(guān)聯(lián)交易事項批準(zhǔn)手續(xù)。

 

武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程的協(xié)議在下列條件全部滿足之日起生效：（1）甲乙雙方簽字蓋章；（2）甲乙雙方取得本關(guān)聯(lián)交易事項批準(zhǔn)手續(xù)；（3）該項目污水處理量納入重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司污水處理財政結(jié)算體系結(jié)算。

 

（八）稅費承擔(dān)

 

在轉(zhuǎn)讓過程中涉及的有關(guān)稅費按照國家的有關(guān)規(guī)定分別由甲乙雙方各自承擔(dān)。

 

（九）違約責(zé)任

 

本協(xié)議簽訂并生效后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行協(xié)議約定。任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的全部損失。同時，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。

 

六、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

 

（一）本次按公允價值收購重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)三個污水處理項目，有利于減少公司與實際控股股東之間同業(yè)競爭，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，有利于鞏固公司在重慶市的污水處理服務(wù)市場競爭優(yōu)勢，且收購上述污水處理項目是保障水質(zhì)安全達(dá)標(biāo)排放的需要，不會損害公司及中小股東權(quán)益。

 

（二）本次交易的武隆污水處理廠二期擴(kuò)建工程可按渝府[2007]122號文的規(guī)定納入重慶市財政局向公司采購污水處理服務(wù)的價格核定和結(jié)算體系，根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司污水處理服務(wù)費結(jié)算價格核定暫行辦法》（渝財環(huán)〔2024〕8號）的規(guī)定，污水處理項目合理利潤將按項目凈資產(chǎn)的6.6%進(jìn)行核定；復(fù)盛污水處理廠二期擴(kuò)建工程按照《重慶兩江新區(qū)魚復(fù)、龍興、水土園區(qū)污水處理政府購買服務(wù)協(xié)議》約定，污水處理服務(wù)費結(jié)算價格參照市財政相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行核定；萬盛南桐污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程根據(jù)《萬盛經(jīng)開區(qū)南桐污水處理廠工程建設(shè)及運行管理投資協(xié)議》由萬盛經(jīng)開區(qū)財政部門按照市財政局核定的公司污水處理服務(wù)結(jié)算價格進(jìn)行結(jié)算。在公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營、外部經(jīng)營環(huán)境不發(fā)生重大變化的情況下，本次收購整體風(fēng)險可控，具有合理投資收益。

 

（三）關(guān)聯(lián)交易所涉及的人員安置情況：本次標(biāo)的交易時，轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉人員的勞動關(guān)系將同步轉(zhuǎn)移給收購方，收購方同意接收相關(guān)人員，并自本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)與所涉人員重新建立勞動關(guān)系并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的工資等費用（執(zhí)行收購方薪酬福利、員工管理等相關(guān)制度）。轉(zhuǎn)讓方和收購方將互相協(xié)助盡快完成相關(guān)人員勞動關(guān)系的轉(zhuǎn)接手續(xù)。

 

七、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

 

本次公司所屬公司收購重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)相關(guān)污水處理項目的關(guān)聯(lián)交易已于2025年12月1日經(jīng)公司獨立董事2025年第八次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，同意提交公司董事會審議。

 

2025年12月4日公司第六屆董事會第二十一次會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購污水處理項目的關(guān)聯(lián)交易議案》。在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事鄭如彬先生已回避表決。

 

本次關(guān)聯(lián)交易尚需重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)按照國資監(jiān)管規(guī)定及內(nèi)部規(guī)章制度完善有關(guān)手續(xù)。

 

八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

 

本次交易前12個月內(nèi)公司與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展情況：

 

（一）本次交易前12個月內(nèi)公司與重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項均按合同條款如期履約；

 

（二）最近一個會計年度公司不存在針對已收購資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的情況，并按合同約定的付款條款按期足額支付了相關(guān)款項；

 

（三）不存在其他對上市公司產(chǎn)生負(fù)面影響的關(guān)聯(lián)交易。

 

特此公告。

 

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會

 

2025年12月5日