證券代碼：300961 證券簡(jiǎn)稱：深水海納 公告編號(hào)：2023-013

2022年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。

本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所由變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)

公司業(yè)務(wù)聚焦工業(yè)污水處理、優(yōu)質(zhì)供水和綜合智慧能源領(lǐng)域，整合智能裝備、新材料、水處理藥劑等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，搭建智慧水務(wù)平臺(tái)，為客戶提供集“研發(fā)、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)”于一體的系統(tǒng)化解決方案。作為生態(tài)文明建設(shè)的重要參與者，深水海納始終踐行“守護(hù)綠水青山，共創(chuàng)美好未來(lái)”的企業(yè)使命，以改善生態(tài)環(huán)境為己任，立足深圳，服務(wù)全國(guó)，致力于成為中國(guó)生態(tài)環(huán)境智慧治理領(lǐng)導(dǎo)者。

公司致力于打造水務(wù)環(huán)保、綜合智慧能源一體化服務(wù)的業(yè)務(wù)生態(tài)：

■

1、工業(yè)污水處理

在工業(yè)園區(qū)污水處理方面，公司為客戶提供工業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)污水處理廠及其配套管網(wǎng)的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，采用以智慧化總程平衡為主要技術(shù)手段的全新TEPS污染治理理念和水污染治理模式，將設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)緊密結(jié)合，將污水處理和企業(yè)生產(chǎn)緊密銜接，利用最優(yōu)技術(shù)方案，提高污水處理的效果和運(yùn)營(yíng)效果，降低運(yùn)營(yíng)成本，并使園區(qū)整體治理效果更佳。

在工業(yè)企業(yè)水系統(tǒng)處理方面，公司為煤化工、石油化工、精細(xì)化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、印染、毛紡、電力、鋼鐵、造紙、電子、食品加工等行業(yè)企業(yè)客戶提供生產(chǎn)供水、脫鹽水、循環(huán)冷卻水、生產(chǎn)廢水處理及回用、濃鹽水零排放，全流程水系統(tǒng)整體解決方案。

2、優(yōu)質(zhì)供水

優(yōu)質(zhì)供水指公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)飲用水和管道直飲水的給水設(shè)施及配套管網(wǎng)的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)中的部分或全部服務(wù)。

（1）優(yōu)質(zhì)飲用水

公司立足居民飲用水安全，運(yùn)用先進(jìn)的深度處理工藝技術(shù)，使運(yùn)營(yíng)的水廠出水水質(zhì)優(yōu)于國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)飲用水的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

（2）管道直飲水

公司率先在國(guó)內(nèi)提出“管道直飲水”概念，采用超濾、納濾或反滲透等膜處理工藝，將自來(lái)水深度凈化處理達(dá)到飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，滿足人們對(duì)高品質(zhì)飲水的需求。深水海納打造了國(guó)家建設(shè)部“管道直飲水唯一試點(diǎn)示范工程”一一深圳梅林一村管道直飲水工程等精品項(xiàng)目，為客戶提供管道直飲水的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

3、污泥處理處置

公司擁有先進(jìn)的污泥處理技術(shù)，為客戶提供多種污泥處理處置系統(tǒng)解決方案。通過(guò)不同的工藝組合實(shí)現(xiàn)“減量化、穩(wěn)定化、無(wú)害化”處理，再進(jìn)行資源化循環(huán)利用，減少環(huán)境污染，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

4、智慧水務(wù)

公司借助在水務(wù)行業(yè)多年的工藝積累和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，響應(yīng)國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型號(hào)召，基于大數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用、邊緣計(jì)算、人工智能核心算法、數(shù)字孿生、國(guó)密信息安全傳輸?shù)葎?chuàng)新技術(shù)，積極投入Hy-SMART智慧水務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和推廣，實(shí)現(xiàn)污水處理廠、優(yōu)質(zhì)供水廠、二次供水、管網(wǎng)、水環(huán)境治理等環(huán)節(jié)的安全化、精細(xì)化、系統(tǒng)化、智慧化管理。公司可提供智慧污水廠綜合解決方案、供水廠網(wǎng)一體智慧化管理綜合解決方案、水環(huán)境監(jiān)測(cè)及應(yīng)用智慧管理綜合解決方案等服務(wù)，打造集“水資源、水安全、水環(huán)境、水生態(tài)”為一體的監(jiān)測(cè)、治理、運(yùn)維智慧平臺(tái)。

5、綠色、零碳綜合智慧園區(qū)

公司充分發(fā)揮集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，整合公司優(yōu)質(zhì)供水、工業(yè)污水處理、污泥處理處置、環(huán)境監(jiān)測(cè)、分布式光伏、儲(chǔ)能、余熱回收等環(huán)境保護(hù)和綜合智慧能源全產(chǎn)業(yè)鏈資源，在園區(qū)規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理中融入碳中和理念，能夠精準(zhǔn)化核算規(guī)劃碳中和目標(biāo)設(shè)定和實(shí)踐路徑，打造零碳操作系統(tǒng)，以數(shù)字化手段整合節(jié)能、減排、固碳、碳匯等碳中和措施，以智慧化管理實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)水資源循環(huán)利用、達(dá)標(biāo)排放效率提升、能源綠色化轉(zhuǎn)型、園區(qū)運(yùn)營(yíng)成本管控等需求，從而為客戶打造“綠色、零碳綜合智慧園區(qū)”。

6、報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

（1）污水、供水等業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

在委托運(yùn)營(yíng)維護(hù)業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)公司以屬地開(kāi)發(fā)為依托，續(xù)簽了北京密云·古北水鎮(zhèn)（司馬臺(tái)長(zhǎng)城）國(guó)際旅游度假區(qū)給水廠項(xiàng)目、克山縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)供水項(xiàng)目等委托運(yùn)營(yíng)合同，較好地完成了委托運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。公司積極擴(kuò)大供水服務(wù)范圍，江蘇深水和泗陽(yáng)分公司承接了多項(xiàng)城市二次供水工程施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)業(yè)務(wù)。

募投項(xiàng)目江蘇省泗陽(yáng)縣新一水廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目于2022年6月竣工進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，更好的滿足了泗陽(yáng)城鄉(xiāng)居民日益增長(zhǎng)的用水需求。山東省曹縣青堌集管網(wǎng)項(xiàng)目、山西省長(zhǎng)治市屯留區(qū)煤化工工業(yè)園區(qū)污水處理一期工程項(xiàng)目也于2022年內(nèi)完工投入運(yùn)營(yíng)，供水能力及污水處理能力持續(xù)加強(qiáng)，水務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)擴(kuò)充并得到較好釋放。

報(bào)告期內(nèi)，已落地的東港市工業(yè)污水處理廠項(xiàng)目、河北雄安--故城產(chǎn)業(yè)生態(tài)城項(xiàng)目等項(xiàng)目在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)加緊建設(shè)。

隨著在建項(xiàng)目陸續(xù)完工投入運(yùn)營(yíng)以及部分污水處理廠污水處理量的提升，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司在手訂單和業(yè)務(wù)拓展方面也同時(shí)在穩(wěn)步推進(jìn)，公司在廣東、四川、浙江、江蘇、山東、山西、安徽、福建、河北、黑龍江等區(qū)域持續(xù)跟進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步形成以涉及京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)城市群和中原經(jīng)濟(jì)區(qū)等區(qū)域?yàn)橹匦�，形成輻射全�?guó)的戰(zhàn)略布局。立足于東北地區(qū)項(xiàng)目集群的客戶服務(wù)基礎(chǔ)，兩項(xiàng)齊齊哈爾市克山縣水務(wù)工程EPC項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)中，瑪氏巧克力工廠污水處理站改善升級(jí)項(xiàng)目、貴陽(yáng)市南明區(qū)五里沖污水處理廠二期建設(shè)工程等項(xiàng)目為EPC業(yè)務(wù)打開(kāi)新局面。

（2）綜合智慧能源業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)聚焦業(yè)務(wù)的部署工作，設(shè)立子公司中碳海納（深圳）智慧能源集團(tuán)有限公司，組建了經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，與多家國(guó)、央企達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的原則，將在工業(yè)污水處理、污泥處理處置、城市供排水、綜合智慧新能源等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展合作，發(fā)揮公司技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)共同為碳中和目標(biāo)助力。公司已著手在江蘇泗陽(yáng)水廠、山東曹縣水廠、山西長(zhǎng)治水廠、山東巨野水廠等水廠實(shí)施分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全部用于供水廠和污水處理廠的生產(chǎn)用電，每年將節(jié)約用電并減少二氧化碳排放，助力我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。除公司水廠之外也在積極拓展綜合智慧能源項(xiàng)目。

河北省辛集市小辛莊鄉(xiāng)集中供熱項(xiàng)目于2022年9月順利進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段，辛集供熱項(xiàng)目的成功轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)行并預(yù)收費(fèi)用的模式，為公司供水及污水處理運(yùn)營(yíng)之外開(kāi)辟了全新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，在綜合能源業(yè)務(wù)板塊打開(kāi)了良好的開(kāi)端。

同時(shí)，在綜合智慧能源領(lǐng)域公司致力于推動(dòng)綠色零碳循環(huán)發(fā)展體系建設(shè)，積極圍繞綠色零碳循環(huán)發(fā)展的方向，在污水處理工藝和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗、智慧水務(wù)軟件平臺(tái)等多方面積極創(chuàng)新研發(fā)和市場(chǎng)布局，努力實(shí)踐環(huán)保和節(jié)能降碳的協(xié)同創(chuàng)新打造“綠色、零碳綜合智慧能源園區(qū)”，為工業(yè)園區(qū)提供綜合智慧能源解決方案。當(dāng)前在“碳達(dá)峰”和“碳中和”的政策背景下，公司將依托于集團(tuán)二十多積累的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與客戶基礎(chǔ)，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和示范應(yīng)用，積極開(kāi)展低碳節(jié)能綜合服務(wù)，積極拓展綜合智慧新能源板塊更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、運(yùn)營(yíng)模式

公司項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式主要包括投資運(yùn)營(yíng)模式、委托運(yùn)營(yíng)模式、工程建設(shè)模式，以及上述模式的組合，具體情況如下：

（1）投資運(yùn)營(yíng)模式

公司在項(xiàng)目所在地投資成立項(xiàng)目公司作為運(yùn)營(yíng)主體，與客戶簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及投資合作協(xié)議等，采用BOT、ROT、TOOT和BOOT等一種或多種組合的業(yè)務(wù)模式向客戶提供投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等服務(wù)。

（2）委托運(yùn)營(yíng)模式（OM模式）

委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)是指客戶將已有的環(huán)保水務(wù)設(shè)施委托給公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，公司通過(guò)向客戶或用戶收取費(fèi)用或出售產(chǎn)品以收回運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本并獲取合理回報(bào)的一種服務(wù)模式。

（3）工程建設(shè)模式

工程建設(shè)模式是指公司根據(jù)客戶的需求，向客戶提供環(huán)保水務(wù)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、項(xiàng)目管理等部分或全部服務(wù)的模式，具體可分為EPC模式和專業(yè)承包模式等。

（4）組合模式

公司在業(yè)務(wù)實(shí)踐過(guò)程中，會(huì)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，采用如EPC+O等組合模式運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。公司采用組合模式為客戶提供服務(wù)，合作模式靈活，有效滿足客戶的訴求，體現(xiàn)綜合服務(wù)能力。

2、盈利模式

（1）投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的盈利模式

公司采用BOT、ROT模式運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，在項(xiàng)目投資建設(shè)或改造階段，項(xiàng)目公司將建設(shè)工程發(fā)包給母公司，母公司為項(xiàng)目公司提供了實(shí)質(zhì)性建造服務(wù)，因此在合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面確認(rèn)建造合同收入和利潤(rùn)；公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT模式運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段，項(xiàng)目公司按照收取的供水水費(fèi)、污水處理費(fèi)或管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)確認(rèn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入和利潤(rùn)。

（2）委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的盈利模式

公司為客戶提供委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)的項(xiàng)目，按照合同約定，公司通過(guò)向客戶收取定額委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，或按運(yùn)營(yíng)服務(wù)量計(jì)算的委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，或向用戶收取供水水費(fèi)或污水處理費(fèi)等方式確認(rèn)委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入和利潤(rùn)。

（3）工程建設(shè)項(xiàng)目的盈利模式

公司為客戶提供工程建設(shè)服務(wù)的，按照合同約定，根據(jù)施工合同金額和完工進(jìn)度，按月或按季度審核結(jié)算工程量，公司相應(yīng)確認(rèn)建造合同收入和利潤(rùn)。

工程建設(shè)項(xiàng)目的初始合同價(jià)格是根據(jù)對(duì)項(xiàng)目規(guī)模、工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備成本、材料價(jià)格以及項(xiàng)目所在地的人工成本等因素綜合測(cè)算，并通過(guò)招投標(biāo)等程序后確定。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，雙方會(huì)根據(jù)經(jīng)審核確認(rèn)的項(xiàng)目簽證、變更的工程量對(duì)初始合同價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

無(wú)

證券代碼：300961 證券簡(jiǎn)稱：深水海納 公告編號(hào)：2023-004

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

第三年屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2023年4月15日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2023年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票及通訊表決結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議由李海波董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)法律、法規(guī)、的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為:《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司董事會(huì)在2022年度的經(jīng)營(yíng)管理情況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事于秀峰先生、彭永臻先生、余紅英女士和第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事趙振業(yè)先生、賴楚敏女士、王冠女士分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》

董事會(huì)審議了總經(jīng)理李海波先生提交的《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，公司經(jīng)營(yíng)管理層就2022年度各項(xiàng)經(jīng)理管理情況進(jìn)行了總結(jié)和分析，有效地執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

財(cái)務(wù)管理中心嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和其他各項(xiàng)準(zhǔn)則規(guī)范的規(guī)定編制了2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)決算資料，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及〈2022年年度報(bào)告摘要〉的議案》

公司2022年年度報(bào)告及摘要所載信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2022 年年度報(bào)告》及《公司2022年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，公司內(nèi)部控制體系較為完善并能得到有效地執(zhí)行。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年薪酬方案的議案》

公司任職的高級(jí)管理人員按其職務(wù)根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度、個(gè)人績(jī)效、履職情況和責(zé)任目標(biāo)完成情況綜合進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果作為確定薪酬的依據(jù)。2023年度薪酬政策可以有效激勵(lì)高級(jí)管理人員的積極性、主動(dòng)性，有利于公司穩(wěn)定發(fā)展，審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

關(guān)聯(lián)董事李海波先生、肖吉成先生回避表決。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議通過(guò)《關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》

公司董事長(zhǎng)李海波先生、董事李琴女士、董事肖吉成先生以其在公司擔(dān)任的崗位確定薪酬，不另行支付其董事津貼；劉煒先生不在公司領(lǐng)取任何報(bào)酬和津貼。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

關(guān)聯(lián)董事李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、劉煒先生回避表決。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬方案的議案》

公司獨(dú)立董事按公司與其簽訂的合同享受每人每月1.00萬(wàn)元(稅前)的獨(dú)立董事津貼，按月平均支付，除此之外不在公司領(lǐng)取其它工資和報(bào)酬，董事會(huì)同意該薪酬方案。

關(guān)聯(lián)董事趙振業(yè)先生、賴楚敏女士、王冠女士回避表決。

表決結(jié)果：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

10、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

為提高決策效率，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)�；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》。

表決結(jié)果：公司全體董事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交至股東大會(huì)審議。

11、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的的議案》

為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司根據(jù)2023年度的發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃平臺(tái)等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)）請(qǐng)不超過(guò)人民幣26.00億元綜合授信額度，并由控股股東、實(shí)際控制人提供此授信額度項(xiàng)下的擔(dān)保。該議案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)、同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事李海波先生回避表決。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

12、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)〉 的通知》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）而進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

13、審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》

公司2023年第一季度報(bào)告所載信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

14、審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、制度的規(guī)定使用募集資金，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途等違規(guī)使用募集資金的情形。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

定于2023年5月18日召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，審議提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。股東大會(huì)通知詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)通知》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

16、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》

本次計(jì)提信用和資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，本次計(jì)提信用和資產(chǎn)減值損失后能夠更加公允地反映公司2022年度資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第三年屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

特此公告。

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：300961 證券簡(jiǎn)稱：深水海納 公告編號(hào)：2023-005

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年4月15日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席金香梅女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)審議議案情況

1. 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2. 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及〈2022年年度報(bào)告摘要〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏�！豆�司2022年年度報(bào)告》及《公司2022年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3. 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》

《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

4. 審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情況；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展�！豆�司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5. 審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度并相互提供擔(dān)保，及控股股東、實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容和審核程序符合《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，滿足公司投資與經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張等資金需求及發(fā)展規(guī)劃需要。與會(huì)監(jiān)事一致同意公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的事項(xiàng)。

關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6.審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是為了執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

7.審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》

《公司2023年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

8.審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

9.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

依據(jù)2023年度業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)預(yù)期和工作計(jì)劃，公司制定了監(jiān)事2023年度薪酬方案。有關(guān)薪酬方案如下：監(jiān)事會(huì)成員均在公司擔(dān)任其他職務(wù)，其2023年度薪酬依其所擔(dān)任的職務(wù)，按照公司相關(guān)崗位薪酬與考核規(guī)定的要求確定，不發(fā)放另外的監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：公司全體監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交至股東大會(huì)審議。

10.審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、制度的規(guī)定使用募集資金，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途等違規(guī)使用募集資金的情形。關(guān)于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

11.審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為公司及董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有助于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有利于保障公司及董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益。此議案審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》。

表決結(jié)果：公司全體監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交至股東大會(huì)審議。

12.審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

三、備查文件

1.第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：300961 證券簡(jiǎn)稱：深水海納 公告編號(hào)：2023-006

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■■

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

2023年03月31日

單位：元

■■

法定代表人：李海波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：秦琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦琴

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：李海波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：秦琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦琴

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年4月27日

證券代碼：300961 證券簡(jiǎn)稱：深水海納 公告編號(hào)：2023-010

2023年第一季度報(bào)告