城市地下綜合管廊是實施統(tǒng)一規(guī)劃、設計、施工和維護,建于城市地下用于敷設市政公用管線,滿足管線單位的使用和運行維護要求,同步配套消防、供電、照明、監(jiān)控與報警、通風、排水、標識的市政公用設施,是保障城市運行的重要基礎(chǔ)設施。為加快推進以人為本的新型城鎮(zhèn)化,推進城市地下綜合管廊建設,保障城市安全運行,進一步擴大基礎(chǔ)設施投資,發(fā)揮穩(wěn)增長的積極作用,加大債券融資支持城市地下綜合管廊建設的力度,制定本指引。
一、鼓勵各類企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券、項目收益?zhèn)、可續(xù)期債券等專項債券,募集資金用于城市地下綜合管廊建設,在相關(guān)手續(xù)齊備、償債措施完善的基礎(chǔ)上,比照我委“加快和簡化審核類”債券審核程序,提高審核效率。
二、在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上,企業(yè)申請發(fā)行城市地下綜合管廊建設專項債券,可適當放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策及《關(guān)于全面加強企業(yè)債券風險防范的若干意見》中規(guī)定的部分準入條件。
(一)發(fā)行城市地下綜合管廊建設專項債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標限制。
(二)募集資金占城市地下綜合管廊建設項目總投資比例由不超過60%放寬至不超過70%。
(三)將城投類企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)需提供擔保措施的資產(chǎn)負債率要求分別放寬至70%和75%;主體評級aaa的,資產(chǎn)負債率要求進一步放寬至75%和80%。
(四)不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據(jù)余額與地方政府當年gdp的比值超過8%的,其所屬城投企業(yè)發(fā)債應嚴格控制”的限制。
(五)城投類企業(yè)不受“單次發(fā)債規(guī)模,原則上不超過所屬地方政府上年本級公共財政預算收入”的限制。
(六)對于與新區(qū)、開發(fā)區(qū)、新型城鎮(zhèn)化建設規(guī)劃相配套的綜合管廊項目,若項目建設期限超過5年,可將專項債券核準文件的有效期從現(xiàn)行的1年延長至2年。企業(yè)可在該期限內(nèi)根據(jù)項目建設資金需求和市場情況自主擇機發(fā)行。
三、發(fā)債企業(yè)可根據(jù)地下綜合管廊項目建設和資金回流特點,靈活設計專項債券的期限、還本付息時間安排以及發(fā)行安排。
四、地方政府應積極引導社會資本參與地下綜合管廊項目建設,進一步完善城市規(guī)劃,積極制定投資分擔、使用付費、明晰產(chǎn)權(quán)等配套政策,為企業(yè)發(fā)行專項債券投資地下綜合管廊項目創(chuàng)造收益穩(wěn)定的政策環(huán)境。鼓勵地方政府綜合運用預算內(nèi)資金支持、專項政府債券、城建配套資金等方式,制定多層次風險緩釋政策,統(tǒng)籌加大對地下綜合管廊建設專項債券的政策扶持力度。
五、鼓勵地下綜合管廊建設專項債券采取“債貸組合”增信方式,由商業(yè)銀行進行債券和貸款統(tǒng)籌管理。“債貸組合”是按照“融資統(tǒng)一規(guī)劃、債貸統(tǒng)一授信、動態(tài)長效監(jiān)控、全程風險管理”的模式,由銀行為企業(yè)制定系統(tǒng)性融資規(guī)劃,根據(jù)項目建設融資需求,將企業(yè)債券和貸款統(tǒng)一納入銀行綜合授信管理體系,對企業(yè)和項目債務融資實施全程管理。
六、積極開展債券品種創(chuàng)新。鼓勵地下綜合管廊項目發(fā)行可續(xù)期債券,根據(jù)與使用單位簽訂合同和付款安排特點設置續(xù)期和利息償付安排。對于具有穩(wěn)定償債資金來源的地下綜合管廊建設項目,可按照融資—投資建設—回收資金封閉運行的模式,開展項目收益?zhèn)圏c。
(樂山市發(fā)改委)
城市地下綜合管廊建設專項債券發(fā)行指引
石家莊正定新區(qū)地下綜合管廊向“拉鏈馬路”說不
9月14日,在石家莊正定新區(qū)地下綜合管廊技術(shù)人員正在巡檢水倉室。管廊位于地下,高約5米,分為水電兩倉室,可容納給水、再生水、供熱、燃氣、電力、通信等6類管線,并配備消防、供電、監(jiān)控等附屬設施,在設計標準、建設規(guī)模方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。目前,管廊主體已完工19公里,涉及園博園大街、新城大街等“三縱四橫”主干道。多種管線經(jīng)過科學規(guī)劃、布局,與地鐵、過街地道等形成充分銜接,綜合利用了空間,有效避免了頻繁給路面“開刀”的尷尬。 河北日報、河北新聞網(wǎng)記者趙威 攝