海天水務(wù)集團(tuán)股份公司 關(guān)于簽署污泥處置項目合作協(xié)議 暨對外投資的公告
證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2023-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本協(xié)議為海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）和資陽市雁江建投水務(wù)有限公司（以下簡稱“雁江建投水務(wù)”）針對共同出資成立資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目公司達(dá)成的合作協(xié)議。
● 項目投資金額及資金來源：本項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。其中，公司出資比例為66%，預(yù)計總投資金額為1.32億元。資金來源于公司自有資金。
● 本次投資事項金額未達(dá)到董事會、股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交董事會或股東大會審議。
● 本次簽署的合作協(xié)議涉及的交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 特別風(fēng)險提示：本項目實施受多種因素影響，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批等前置審批工作，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、市場行情變化等項目實施條件發(fā)生變化，本項目存在延期、變更或終止的風(fēng)險。本次交易涉及的目標(biāo)公司尚未設(shè)立，能否獲得相關(guān)部門審批核準(zhǔn)具有不確定性。本次合作協(xié)議簽署后，相關(guān)全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)能否順利注入目標(biāo)公司存在一定的不確定性。后續(xù)項目的進(jìn)展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進(jìn)展，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、協(xié)議概述
公司從成立至今一直專注于水務(wù)行業(yè)投資、建設(shè)和運(yùn)營，通過穩(wěn)定的運(yùn)營積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗。經(jīng)歷二十余年發(fā)展，公司具備豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理經(jīng)驗。雁江建投水務(wù)負(fù)責(zé)雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、全域供水、農(nóng)村安全飲水和水環(huán)境治理，以及雁江區(qū)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)與資源綜合節(jié)約利用等，在供排水、污水處理等擁有相關(guān)資源和行業(yè)經(jīng)驗。雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則簽訂了《資陽市污泥處置中心項目合作協(xié)議》，項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。其中公司出資比例為66%，雁江建投水務(wù)出資比例為34%。
本協(xié)議的簽署無需提交董事會、股東大會審議，涉及的交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、協(xié)議主體的基本情況
�。ㄒ唬┘追剑嘿Y陽市雁江建投水務(wù)有限公司
（二）乙方：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司
乙方最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
三、標(biāo)的項目公司的基本情況
（一）基本信息
1、項目公司名稱：資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目公司（具體名稱最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
2、法定代表人：待定
3、注冊資本：3,600萬元人民幣
其中公司認(rèn)繳出資額2,376萬元，占注冊資本的66%，雁江建投水務(wù)認(rèn)繳出資額1,224萬元，占注冊資本的34%。
4、注冊地址：資陽市雁江區(qū)
5、經(jīng)營范圍：污泥收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置等工作
以上信息最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
�。ǘ┕蓹�(quán)結(jié)構(gòu)情況
按照認(rèn)繳出資比例，公司占項目公司股份比例66%，雁江建投水務(wù)占項目公司股份比例34%。
四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：資陽市雁江建投水務(wù)有限公司
乙方：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司
（一）項目概況
1、項目名稱：資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目
2、項目內(nèi)容及合作模式：項目選址在資陽市雁江區(qū)沱東污水處理廠東側(cè)，占地面積約30畝。項目分兩期實施，一期項目建設(shè)內(nèi)容污泥干化項目 ；二期項目建設(shè)內(nèi)容為污泥資源化利用項目。項目采取股權(quán)合作模式進(jìn)行運(yùn)作，甲方與乙方共同出資成立項目公司，合作期限內(nèi)，由項目公司負(fù)責(zé)本項目的勘察、設(shè)計、投融資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)等工作。項目建成后，由項目公司統(tǒng)一進(jìn)行運(yùn)營管理，自負(fù)盈虧，產(chǎn)生的效益歸項目公司所有。
3、項目投資：本項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。
4、建設(shè)周期：本項目建設(shè)期暫定為12個月，自監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計算工期。
�。ǘ┖腺Y公司治理結(jié)構(gòu)
項目公司設(shè)立股東會，股東會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。項目公司設(shè)立董事會，董事會成員5名，其中甲方推薦2名，乙方推薦2名，選舉一名職工董事。董事會設(shè)董事長1名，由乙方推薦的董事?lián)�。項目公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員3名，其中甲方推薦1名，乙方推薦1名，職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會主席由甲方推薦的成員擔(dān)任。項目公司設(shè)總經(jīng)理1名，總經(jīng)理由乙方推薦人選，由董事會聘任，總經(jīng)理擔(dān)任項目公司法人，負(fù)責(zé)項目公司經(jīng)營管理。
�。ㄈ﹨f(xié)議各方的權(quán)利和義務(wù)
協(xié)議雙方按照本協(xié)議分別約定各方的權(quán)利和義務(wù)。
甲、乙雙方對本項目承擔(dān)投資監(jiān)管責(zé)任，項目公司對本項目承擔(dān)投資控制責(zé)任。乙方應(yīng)切實履行支持項目建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)的義務(wù)，并為項目公司在融資、建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)過程中提供相應(yīng)的協(xié)助及支持，確保項目如期完成并正常運(yùn)營。
合作期限內(nèi)且在項目范圍內(nèi)，項目公司享有項目及其他附屬設(shè)施的運(yùn)營維護(hù)權(quán)，并享有因此產(chǎn)生的項目合理收益。項目公司行使上述權(quán)利須遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（四）違約責(zé)任
甲、乙雙方應(yīng)積極履行本協(xié)議項下各自的義務(wù)，任何一方違反本協(xié)議約定構(gòu)成違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施，賠償損失等法律責(zé)任。
因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；自爭議糾紛發(fā)生之日起30日內(nèi)無法協(xié)商解決的，任何一方均可向本項目有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議糾紛解決期間，除爭議糾紛事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的其他各項義務(wù)。
甲、乙雙方應(yīng)在合作期間對涉及對方的商業(yè)、技術(shù)等尚未公布的信息予以保密，未經(jīng)另一方事先書面同意，不得向任何第三方透露或公開，但按照法律法規(guī)規(guī)定予以公開信息的除外。
（五）簽署與生效
本協(xié)議自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。
五、對外投資對公司的影響
公司堅持“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓行業(yè)趨勢，積極響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律，與各界協(xié)同推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效。本次簽訂的投資合作協(xié)議符合公司董事會對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略布局，有利于實現(xiàn)公司污水污泥協(xié)同共治，減污降碳協(xié)同增效，推動公司構(gòu)筑和完善污水治理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。在與雁江建投水務(wù)的合作過程中有助于加深公司對污泥處置行業(yè)的探索和拓展，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力與企業(yè)競爭力。該項目的順利實施將開拓公司在污泥處置領(lǐng)域的市場，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司在四川省及全國范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境治理市場，有利于公司的長遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展，標(biāo)志著公司完善產(chǎn)業(yè)布局、凸顯規(guī)模優(yōu)勢的決心。
未來，公司將會聚力綠色可持續(xù)發(fā)展，積極與地方各界協(xié)同合作，依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理經(jīng)驗，堅持以科技創(chuàng)新賦能，進(jìn)一步深化污泥處置的應(yīng)用探索，積極開拓更加安全、高效的多元化污泥處理、處置新路徑，挖掘新的利潤增長點，增加市場影響力和市場競爭力。
本次對外投資是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實施的，使用資金全部為自有資金，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。
六、風(fēng)險提示
本項目實施受多種因素影響，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批等前置審批工作，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、市場行情變化等項目實施條件發(fā)生變化，本項目存在延期、變更或終止的風(fēng)險。本次交易涉及的目標(biāo)公司尚未設(shè)立，能否獲得相關(guān)部門審批核準(zhǔn)具有不確定性。本次合作協(xié)議簽署后，相關(guān)全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)能否順利注入目標(biāo)公司存在一定的不確定性。
本次對外投資是公司從長遠(yuǎn)發(fā)展角度做出的慎重決策，公司對本次投資進(jìn)行了充分必要的可行性研究及風(fēng)險評估，但是合營公司的設(shè)立和經(jīng)營可能面臨履約風(fēng)險、市場風(fēng)險、資金風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等，公司將積極建立風(fēng)險防范機(jī)制，實施有效的內(nèi)部控制，采取適當(dāng)?shù)拇胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控。后續(xù)項目的進(jìn)展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進(jìn)展，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會
2023年7月4日
證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2023-036
海天水務(wù)集團(tuán)股份公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理提前贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 現(xiàn)金管理提前贖回情況：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”或“海天股份”）于近日提前贖回部分募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金合計5,000萬元，收到收益71.00萬元。
● 履行的審議程序：公司于2022年8月24日召開第三屆董事會第三十六次會議，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過10,000萬元（含本數(shù)）閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，決議自公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實施和辦理相關(guān)事項。公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月25日披露的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-058）。
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理提前贖回情況
公司于2022年8月25日使用5,000萬元閑置募集資金購買了中信證券股份有限公司固收安享系列[164]期收益憑證，詳見公司于2022年8月27日披露的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-060）。公司于近日提前贖回上述理財本金5,000萬元，獲得理財收益71.00萬元。本次提前贖回具體情況如下：
單位：萬元
二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會
2023年7月4日
